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前OpenAI神童“逆势”做空：斥资84亿美元押注AI芯片股回调|24岁的前OpenAI研究员Leopold Aschenbrenner旗下对冲基金Situational Awareness LP的一季度持仓报告在5月18日披露后引发市场惊动。。。报告显示，，，
，，，该基金资产规模从去年底的55亿美元爆发式增添至约137亿美元。。。其最引人注目的操作是，，，
，，，放纵买入了名义价值高达84.6亿美元的看跌期权，，，
，，，周全做空AI芯片板块。。。|详细来看，，，
，，，基金前五大重仓所有为新建仓的看跌期权：VanEck半导体ETF看跌期权约20亿美元、英伟达约16亿美元、甲骨文约10.7亿美元、博通约10亿美元、AMD约9.7亿美元。。。别的，，，
，，，该基金还建设了对台积电、阿斯麦、美光科技和英特尔等芯片股的看跌仓位。。。|与做空芯片股形成鲜明比照的是，，，
，，，Aschenbrenner放纵重仓了AI基础设施和电力板块。。。其最大的看涨押注仍是燃料电池公司Bloom Energy，，，
，，，持股市值约8.79亿美元。。。同时，，，
，，，基金大宗增持了CleanSpark、Riot Platforms、IREN等比特币矿企，，，
，，，这些公司正将其能源和设施转型用于AI数据中心。。。|剖析以为，，，
，，，Aschenbrenner此举是基于其“算力的止境是电力和基础设施”的焦点判断。。。他展望通用人工智能将在2027年到来，，，
，，，而制约AI生长的最大瓶颈并非算法，，，
，，，而是电力及算力等物理基础设施。。。他因此选择做空拥挤的芯片设计商，，，
，，，同时做多提供“卖水”效劳的电力和数据中心资产。。。 · 翻译照料 (?891)
通胀担心席卷工业金属 后市价钱走势展望|伦敦金属生意所 8 月交割期铜期货周二下跌 1.3%，，，
，，，周三小幅反弹 0.5%，，，
，，，收于每吨 13477 美元。。。铜普遍应用于电线、机械装备、管道工程等领域，，，
，，，向来是研判全球经济景心胸的主要风向标。。。|当下全球股市、债市整体生意情绪动荡，，，
，，，投资者一边评估企业财报体现，，，
，，，一边紧盯屡创数十年新高的美国国债收益率，，，
，，，市场情绪升沉未必。。。|麦格理战略师在上周研报中指出，，，
，，，锌价下行危害主要集中在需求端。。。锌约 55% 的终端需求来自修建行业，，，
，，，经济一旦走弱，，，
，，，相关需求会直接受到攻击。。。|伍德麦肯锡资深金属剖析师尚沙克?斯里拉姆体现，，，
，，，铝市场同样充满不确定性：欧洲与北美地区终端需求疲软，，，
，，，但行业整体供应名堂偏紧。。。|铝是电子、交通、修建、光伏、包装等诸多领域的焦点原质料。。。全球约 9% 的铝产能集中在海湾地区，，，
，，，自伊朗实质封闭霍尔木兹海峡以来，，，
，，，外地大都铝企产品无法外运出口。。。|即便海峡航运恢复通行，，，
，，，此次供应攻击也难以快速化解。。。除航运受阻、质料断供外，，，
，，，停产磨练及受损产能重启都需要循序渐进，，，
，，，行业供应恢复注定是渐进式历程，，，
，，，无法一蹴而就。。。”|麦格理大宗商品战略师艾丽斯?？？？怂雇ü始体现，，，
，，，2025 年以来支持铜价走强的利好逻辑依旧建设：铜矿供应紧缺，，，
，，，叠加能源转型带来的兴旺刚需，，，
，，，一连为铜价托底。。。|“此前铜价一度迫近每吨 14500 美元的历史最高点，，，
，，，现在价钱进入高位整理阶段。。。居高不下的价位已让中国现货市场采购趋于审慎，，，
，，，再叠加宏观经济逆风因素，，，
，，，铜价双向宽幅震荡行情愈发明显。。。”|只管宏观情形承压，，，
，，，但实体市场依旧高度小心种种供应中止危害。。。印尼全球第二大铜矿格拉斯伯格矿场因 2025 年特大泥石流事故周全复产时间推迟至 2028 年
；
；；；刚果（金）卡莫阿 - 卡库拉铜矿遭遇洪灾、智利埃尔滕恩特铜矿爆发清静事故，，，
，，，去年均对全球铜供应造成攻击。。。|恒久来看，，，
，，，电网扩建、人工智能数据中心建设等刚需具备刚性，，，
，，，依旧是铜价长线走强的焦点逻辑，，，
，，，但现在这类新兴领域的消耗增量尚未充分体现在实体生意市场中。。。|“在宏观经济偏弱、库存偏高的大情形下，，，
，，，市场已然提前透支部分恒久利好预期。。。现阶段铜价或许率维持在每吨 13200 至 13800 美元区间震荡
；
；；；想要再度翻开上行空间，，，
，，，既需要全球国债收益率企稳回落，，，
，，，也离不开中国工业经济的明确苏醒回暖。。。” · 副首脑 (?159)
三艘超等油轮突破封闭，，，
，，，乐成穿越霍尔木兹海峡|外地时间5月20日，，，
，，，三艘载有600万桶中东原油的超等油轮乐成穿越霍尔木兹海峡，，，
，，，驶向亚洲市场。。。这些油轮已在海湾内滞留凌驾两个月，，，
，，，此次通航标记着自2月尾美以对伊朗开战以来，，，
，，，该要害航道首次泛起大规模原油外运。。。|据船舶追踪数据显示，，，
，，，这三艘超大型油轮包括两艘中国籍油轮“远桂洋”号和“海洋百合”号，，，
，，，以及一艘韩国籍油轮“环球优胜者”号。。。它们划分装载了伊拉克巴士拉原油、卡塔尔沙欣原油和科威特原油，，，
，，，预计于6月初陆续抵达中国和韩国的炼油中心。。。|伊朗革命卫队水师当天体现，，，
，，，已往24小时内共有26艘船舶在协调并获得伊朗武装实力允许后通过海峡。。。伊朗方面强调，，，
，，，所有通行必需与其水师协调并获批。。。|此前，，，
，，，伊朗大幅限制该水道通航。。。这一海峡正常情形下承载全球约五分之一的石油供应。。。船舶通行量已从战前的日均125至140艘骤降至近期的约10艘。。。航运业协会忠言，，，
，，，该区域仍面临袭击、无人机和水雷等多重航行危险。。。 · 大神级 (?162)