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新生代：特朗普上季度生意超5000万美元“七巨头”股票：增持苹果与谷歌，，，，
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，抛售特斯拉|一份新的伦理申报文件显示，，，，
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，特朗普总统在 2026 年第一季度对 “七巨头” 科技股举行了 94 笔生意，，，，
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，即便在他频仍会见并时常为这些顶尖科技企业站台时代，，，，
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，仍完成了数百万美元的股票生意
。。。。。。|雅虎财经剖析发明，，，，
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，特朗普净增持了苹果（AAPL）与谷歌母公司 Alphabet（GOOG）的股票，，，，
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，同时特斯拉（TSLA）的卖出量高于买入量
。。。。。。其账户还对英伟达（NVDA）、元宇宙平台公司（META）、微软（MSFT）及亚马逊（AMZN）各执行了十余笔生意，，，，
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，完整笼罩 “七巨头” 所有标的
。。。。。。|2025 年 10 月 28 日，，，，
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，日本东京，，，，
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，特朗普总统在美国大使官邸会见商界首脑时与苹果首席执行官蒂姆?库克握手
。。。。。。（安德鲁?哈尼克 / 盖蒂图片社）|特朗普的 “七巨头” 股票生意纪录，，，，
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，是其上周披露的 2026 年第一季度伦理申报文件的一部分，，，，
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，文件显示以其名义举行的生意总数超 3700 笔
。。。。。。|特朗普集团在申报文件宣布后向多家媒体体现：“特朗普总统、其家人及特朗普集团均不加入任何详细投资的选择、指导或审批，，，，
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，也不会提前获知生意动向，，，，
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，对投资决议或投资组合治理不施加任何影响
。。。。。。”|此次生意活动引发了外界对利益冲突的担心 —— 申报文件显示，，，，
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，多笔生意执行时间，，，，
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，恰恰与特朗普果真谈论相关企业、或企业重大新闻宣布的时间重合
。。。。。。|其中一笔值得关注的 “七巨头” 生意爆发在 2 月 10 日：特朗普买入了价值至少 100 万美元的英伟达股票，，，，
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，而一周后，，，，
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，英伟达宣布与元宇宙平台公司告竣战略相助
。。。。。。 (?292)

手艺宅：新闻人士：美国可能暂停在“呵护都会”机场的移民和海关处置惩罚事情|新闻人士透露，，，，
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，领土清静部部长穆林（Markwayne Mullin）私下忠言称，，，，
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，政府可能会阻止在那些拒绝配合特朗普政府移民严打行动的“呵护都会”内主要美国机场对国际游客和货物的通关处置惩罚
。。。。。。穆林曾在4月因领土清静部拨款争议果真发出过这一威胁，，，，
，
，上周他私下向旅游业高管透露，，，，
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，该部分可能会选择阻止在 丹佛、费城、芝加哥、洛杉矶、纽约、纽瓦克、西雅图和旧金山等都会的机场对国际游客举行海关和移民检查
。。。。。。有媒体此前曾报道了穆林对旅游业高管的言论，，，，
，
，并援引新闻人士 称，，，，
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，此举很可能在7月美国举行的国际足联天下杯竣事后 实验
。。。。。。美国领土清静部拒绝置评
。。。。。。 (?584)

死忠会员：人工智能看法股助力牛市顶住多重危害，，，，
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，现在市场是否已然严重失衡？？？？？|人工智能题材彻底主导了股市走势、企业盈利、经济增添与市场资金风向，，，，
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，行情分解名堂愈发极端，，，，
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，一系列深条理结构性问题已然迫在眉睫，，，，
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，亟待正视
。。。。。。|高盛本周宣布研报，，，，
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，全方位剖析了目今 AI 题材把持市场的现状
。。。。。。标普 500 指数今年以来整体上涨，，，，
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，但行情极端抱团：因素股中的科技媒体通讯板块（含科技、通讯效劳行业，，，，
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，叠加亚马逊、特斯拉），，，，
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，孝顺了年内大盘 87% 的涨幅
。。。。。。|而这批拉动大盘八成以上涨幅的个股，，，，
，
，权重仅占标普 500 指数的 54%
。。。。。。这也意味着市场并非无视中东时势冲突、油价走高、债券收益率上行等利空压力；；那些深受上述因素攻击的顺周期消耗类个股，，，，
，
，较自身高点已下跌 14%，，，，
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，早已充分承压
。。。。。。|华尔街多头以为，，，，
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，这种行情分解合乎逻辑且走势康健，，，，
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，实质是市场对企业盈利预期差别的真实反应
。。。。。。事实也确实云云，，，，
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，市场上调盈利预期的主力，，，，
，
，基本都来自这批领涨龙头企业
。。。。。。|高盛统计了 2027 年差别板块盈利预期修正趋势，，，，
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，涵盖 AI 基建工业链、能源板块、整体标普 500 大盘，，，，
，
，以及剔除 AI 与能源之外的其余个股
。。。。。。数据显示，，，，
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，2026 年开年至今，，，，
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，非 AI、非能源板块企业的明年盈利预期险些毫无上调空间
。。。。。。|即便基本面预示相关企业盈利将迎来大幅爆发，，，，
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，股价也极易泛起超涨行情
。。。。。。杰富瑞生意部分周一数据显示，，，，
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，对冲基金整体净持仓中，，，，
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，半导体个股占比已达 20%
。。。。。。|抛开股价是否提前透支未来巨额盈利不谈，，，，
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，这场行情热潮还可能给实体经济埋下失衡隐患
。。。。。。市场预估明年全球人工智能领域资源开支将达1 万亿美元，，，，
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，约占美国海内生产总值的 3%
。。。。。。|虽然人工智能硬件多依赖入口，，，，
，
，其对 GDP 现实核算的拉行动用会打折扣，，，，
，
，但该规模足以直观体现行业投入体量
。。。。。；；厥桌，，，，
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，19 世纪美国铁路投资壮盛时期，，，，
，
，占经济比重约 5%—6%，，，，
，
，最终催生了资源市场泡沫
。。。。。。|加贝利基金投资组合司理约翰?贝尔顿提出英伟达潜在利空逻辑
。。。。。。英伟达是其旗下生长型基金第一重仓股，，，，
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，该股将于周三盘后宣布财报
。。。。。。|他指出：英伟达近半数营业收入仅来自五家焦点大客户，，，，
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，现在年这五家企业自由现金流已近乎归零
。。。。。。 这意味着，，，，
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，若想维持英伟达半数营业一连增添，，，，
，
，要么这些客户一连陷入现金流净流出状态，，，，
，
，要么其自由现金流必需迎来大幅回暖
。。。。。。这也是近期英伟达走势弱于其他半导体标的的焦点缘故原由
。。。。。。|目今市场资金转向手艺附加值偏低的科技细分领域（存储芯片企业、英特尔、通用 CPU 厂商），，，，
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，事实是恒久气概切换，，，，
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，照旧这类企业短暂依托供应紧缺盈利，，，，
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，向 AI 基建工业链转嫁本钱、赚取短期利润？？？？？|大型科技平台企业发债融资尚且顺畅，，，，
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，但现在越来越多企业最先放眼全球市场筹措资金
。。。。。。叠加全球地缘冲突频发、各国财务赤字高企，，，，
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，工业大宗商品紧缺进一步推升通胀压力，，，，
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，全球种种利率水平纷纷攀升至多年高位区间
。。。。。。|市场不必太过信仰 “债券义勇军” 一说 —— 即投资者通过抬高利率倒逼政府收紧财务
。。。。。。但债券市场犹如邻里街坊，，，，
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，一旦市场投契气氛过热便会脱手降温，，，，
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，轻则压制市场热度，，，，
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，重则直接终结本轮行情
。。。。。。|大批巨型企业准备上市，，，，
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，将带来股市潜在股份供应压力
。。。。。。若 SpaceX 最终上市估值抵达听说中的 1.75 万亿美元，，，，
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，OpenAI 与 Anthropic 估值也均靠近 1 万亿美元，，，，
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，三家企业总市值规模约等同于标普 500 指数总市值的 7%
。。。。。。|现在市场资金普遍追捧资源开支赛道、萧条消耗赛道，，，，
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，默认企业一连加码产能扩张就能稳固盈利增收
。。。。。。然而目今美国企业利润占 GDP 比重早已创下历史新高，，，，
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，增添空间已然受限
。。。。。。|霍尔木兹海峡航运时势缓和，，，，
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，是否会促使资金从科技股回流至其他板块，，，，
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，进而改变大盘龙头股指走势？？？？？ 收益率上行是否正在袒露市场更多隐性危害？？？？？通胀预期升温，，，，
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，又会不会一连压制股市整体估值？？？？？ 周一半导体及热门动量股大幅回调，，，，
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，但市场资金平稳轮动、未泛起强烈恐慌，，，，
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，这种行情能否顺遂消化极致的行情分解与普遍超买行情，，，，
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，实现温顺调解？？？？？ (?743)