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证券时报 · 吴克俭 · 2026-05-27 07:07:54 · 阅读1分钟

Dynamic Active优先股ETF宣布月度派息0.097加元克日引发普遍关注? ,,,,,本文将从多个角度举行详细解读。。。。。。

Dynamic Active优先股ETF于5月19日宣布 ,,,,,将向持有人派发每股0.097加元的月度现金股息。。。。。。该股息将于5月29日支付 ,,,,,股权挂号日为5月26日 ,,,,,同日为除息生意日。。。。。。

该ETF在多伦多证券生意所生意 ,,,,,代码为DXP。。。。。。此次0.097加元的派息水平与此前数月基本持平。。。。。。历史派息纪录显示 ,,,,,2026年1月至4月时代 ,,,,,DXP每月均摊发每股0.097加元;;;2025年10月至11月同样维持0.097加元水平。。。。。。

仅在2025年12月曾派发0.1007加元。。。。。。按目今约26.15加元的生意价钱盘算 ,,,,,该基金的12个月追踪股息率约为4.46%。。。。。。

Dynamic Active优先股ETF宣布月度派息0.097加元

该基金由1832资产治理公司自动治理 ,,,,,建设于2017年1月20日 ,,,,,主要投资于加拿大优先股市场 ,,,,,旨在提供一连的税收优惠收入和多元化收益。。。。。。

基金接纳基本面剖析与自下而上的选股要领 ,,,,,以S&P/TSX优先股指数为业绩基准。。。。。。资产设置方面 ,,,,,阻止2026年3月31日 ,,,,,基金主要投资于加拿大优先股 ,,,,,占比72.2% ,,,,,混淆型及恒久可转换债券占比20.3%。。。。。。

行业漫衍以包管业为主 ,,,,,占比27.3% ,,,,,管道运输占比20.6% ,,,,,电力占比12.9% ,,,,,银行占比11.9%。。。。。。前十大持仓占比16.0% ,,,,,包括Enbridge、BCE、TC Energy、Fortis、Manulife Financial等加拿大龙头企业的优先股。。。。。。

按优先股类型划分 ,,,,,重置型占比69.4% ,,,,,永续型占比24.6%。。。。。。阻止2026年4月30日 ,,,,,该基金一年期回报率为20.8% ,,,,,三年期年化回报率为16.6% ,,,,,自建设以来年化回报率为7.7%。。。。。。

基金资产治理规模约为6.02亿加元 ,,,,,用度率为0.68%。。。。。。Morningstar给予该基金“银牌”剖析师评级 ,,,,,以为其投资流程和基金治理团队实力雄厚。。。。。。

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