澳洲女首富斥资9700万美元加仓美国军工股 —— 澳大利亚首富Gina Rinehart旗下Hancock Prospecting公司于2026年第一季度斥资约9700万美元，，，放纵买入四家美国军工巨头股份，，，同时增持矿业板块头寸。。。。。 。
凭证向美国证券生意委员会提交的羁系文件，，，Hancock Prospecting新建仓了RTX Corp、Northrop Grumman、L3Harris Technologies和Lockheed Martin四只军工股，，，持仓价值划分约为2469万美元、2420万美元、2416万美元和2360万美元。。。。。 。
这些持仓阻止3月31日总计价值约9700万美元。。。。。 。
与此同时，，，Rinehart继续加码矿业投资。。。。。 。Hancock增持了加拿大铜锌矿商Hudbay Minerals 135万股，，，使其在该公司的总持仓增至约1590万股，，，价值约3.33亿美元；；并新建仓全球最大金矿商Newmont Corp，，，持股价值约2060万美元。。。。。 。
现在矿业及稀土板块持仓已占Hancock股票总仓位近半。。。。。 。Rinehart正致力于打造中国以外全球最大的稀土投资组合。。。。。 。她已成为美国唯一稀土运营商MP Materials的最大股东，，，并近期入股了新上市的美国稀土矿企Rare Earths Americas。。。。。 。
5月22日，，，她还允许以8500万澳元增持澳大利亚稀土开发商Arafura Rare Earths，，，将其持股比例从15%提升至约17.5%。。。。。 。
剖析人士以为，，，Rinehart此次加仓正值美伊战争进入第三个月，，，市场预期美国将大幅增添国防开支。。。。。 。特朗普政府妄想将2027年军费开支提升至1.5万亿美元，，，较2026年增添约44%。。。。。 。
Rinehart近期频仍现身华盛顿及特朗普的海湖庄园，，，试图深化与美国政商焦点圈层的联系。。。。。 。
? 各人怎么看
元老：美以对伊战争致美国汽油价钱飙升至近四年最高水平|美国驾车者在阵亡将士纪念日长周末出行加油时，，，将支付靠近四年高位的汽油价钱。。。。。 。剖析师忠言称，，，若是霍尔木兹海峡不重新开放，，，今夏民众将在加油站面临更多痛苦。。。。。 。|周五，，，全美平均汽油价钱为每加仑4.55美元，，，自2月28日美国和以色列对伊朗开战以来上涨了凌驾50%。。。。。 。这是自2022年俄罗斯周全入侵乌克兰以来，，，驾车者在阵亡将士纪念日前周五支付的最高价钱。。。。。 。|由于伊朗封闭霍尔木兹海峡，，，美国原油价钱较战前水平飙升凌驾40%，，，导致加油站油价大幅上涨。。。。。 ；；舳咀群Ｏ颗连波斯湾主要产油国与全球市场。。。。 。，，是天下上最主要的石油出口通道。。。。。 。该海峡的关闭引发了历史上最严重的石油供应中止。。。。。 。|GasBuddy石油剖析主管Patrick De Haan体现，，，若是霍尔木兹海峡继续关闭，，，汽油价钱可能在6月的某个时间抵达每加仑5美元。。。。。 。|本周假期前，，，在唐纳德·特朗普总统体现他已作废对伊朗的即将攻击、为谈判留出更多时间后，，，油价下跌了近7%。。。。。 。但特朗普曾多次允许战争将很快竣事，，，效果却是与伊朗的主要时势升级，，，油价再次飙升。。。。。 。|De Haan以为，，，市场需要看到霍尔木兹海峡重新开放的可验证、明确办法，，，每加仑5美元汽油的远景才华被消除。。。。。 。他体现，，，纵然海峡重新开放，，，加油站油价可能要到2027年很晚才华完全恢复正常。。。。。 。|曾在2009年至2011年担当国务院国际能源事务特使兼协调员的David Goldwyn体现，，，全球石油库存正在迅速下降，，，随着缓冲库存被耗尽。。。。 。，，汽油、柴油和喷气燃料价钱可能在四到六周内大幅上涨。。。。。 。|剖析师体现，，，美国依附其强劲的海内产量和战略储备，，，能够免受现实燃料欠缺的威胁。。。。。 。但Goldwyn指出，，，由于中东供应中止，，，亚洲和欧洲正在竞相购置美国的原油和制品油出口。。。。。 。这种竞争将对美国海内价钱组成上行压力。。。。。 。|Goldwyn说：“我们将面临每加仑5美元汽油的缘故原由——可能已经是每加仑6美元柴油，，，甚至可能每加仑7美元柴油——是由于全球对制品油的竞争。。。。。 。” (?12)
二把手：摩根大通评级分解：上调铁姆肯至“中性”，，，下调A.O.史女士至“减持”|在最新宣布的研究报告中，，，摩根大通对两家工业领域公司给出了截然差别的评级调解。。。。。 。该行将轴承及传动产品制造商铁姆肯的评级从“减持”上调至“中性”，，，目的价从110美元上调至130美元。。。。。 。与此同时，，，将热水器及水处置惩罚装备制造商A.O．史女士的评级从“中性”下调至“减持”，，，目的价从65美元下调至60美元。。。。。 。|摩根大通剖析师Tomohiko Sano在报告中指出，，，铁姆肯近期展现了“强劲的执行力”。。。。。 。公司在第一季度交出了超预期的财报，，，调解后每股收益1.67美元，，，凌驾市场预期的1.50美元，，，营收达12.3亿美元，，，同比增添约8%。。。。。 。同时，，，公司上调了2026财年整年调解后每股收益指引至5.75-6.25美元区间，，，显示出治理层对利润率和现金流一连改善的信心。。。。。 。摩根大通以为，，，公司目今的业绩指引偏于守旧，，，而其在投资者日之前的体现有望进一步牢靠市场信心。。。。。 。|相比之下，，，摩根大通对A.O．史女士的看法较为气馁。。。。。 。评级下调主要源于对中国市场及北美住宅市场需求恶化的担心。。。。。 。该公司约68%的净销售额来自美国市场。。。。 。，，尚有约18%来自中国市场。。。。 。，，两大焦点市场的需求同步走弱给业绩带来双重压力。。。。。 。摩根大通将目的价从65美元下调至60美元。。。。。 。受此影响，，，A.O．史女士股价在周五生意中下跌约2.9%。。。。。 。|从估值角度看，，，两家公司泛起差别特征。。。。。 。凭证GuruFocus数据，，，铁姆肯目今股价约116.74美元，，，较GF估值线约82.34美元溢价约42%，，，市盈率约26.5倍，，，显著高于其五年中位数15.3倍。。。。。 。而A.O．史女士目今股价约57.97美元，，，较GF估值线约76.39美元折价约24%，，，市盈率约15.4倍，，，低于其五年中位数21.2倍。。。。。 。这一估值差别反应了市场对两家公司增添远景的差别预期，，，也诠释了摩根大通评级调解的逻辑——只管铁姆肯估值更高，，，但其业绩动能更强；；而A.O．史女士虽看似自制，，，却面临基本面恶化的危害。。。。。 。 (?135)
静水流深：新品宣布叠加机构唱多，，，Palo Alto股价一连七日走高|网络清静巨头Palo Alto Networks股价周五继续攀升，，，实现一连第七个生意日上涨。。。。。 。该股近期体现强劲，，，自5月6日以来累计涨幅显著，，，本周更是在多项利好新闻推动下屡立异高。。。。。 。|本轮上涨的焦点催化剂之一是公司于5月12日正式推出下一代身份清静平台Idira。。。。。 。该平台将原有的CyberArk能力整合升级，，，旨在统一治理人类、机械及AI署理的身份与权限，，，提供AI驱动的危害发明、零常驻特权及自动化治理功效。。。。。 。Jefferies剖析师指出，，，随着AI驱动的网络威胁日益严肃，，，市场正逐步转向将所有身份默熟悉别为特权会见，，，Idira的推出恰逢其时。。。。。 。|新品宣布后，，，多家华尔街机构迅速表达乐观态度。。。。。 。摩根士丹利将目的价从215美元上调至265美元，，，维持“增持”评级，，，以为身份清静营业的扩张将加速相关支出增添。。。。。 。别的，，，BTIG、富国银行等也纷纷上调目的价，，，其中BTIG基于起劲的渠道调研效果将目的价调至216美元。。。。。 。现在笼罩该股的35位剖析师中，，，绝大大都给予“买入”或“强力买入”评级。。。。。 。|公司近期还收购了AI网关手艺公司Portkey，，，以强化对自主AI署理的清静治理能力。。。。。 。只管公司基本面强劲且战略清晰，，，但InvestingPro数据显示，，，其市盈率已高达125倍以上，，，相关于公允价值可能保存高估危害。。。。。 。市场将亲近关注公司预计于5月19日或6月初宣布的财报，，，以验证其增添可一连性。。。。。 。 (?942)