凭证YieldMax官网披露的数据 ，，，，SNOY的治理资产规模约为1757万美元 ，，，，总用度率为0.99% ，，，，30天SEC收益率为3.11% ，，，，年化分派率为66.68%。。。。。。
值得注重的是 ，，，，此次派息中97.29%来自本金返还 ，，，，仅2.31%来自现实投资收益。。。。。。过往派息中有相当比例可能来自本金返还 ，，，，这会随时间推移降低基金的资产净值和生意价钱 ，，，，投资者需注重相关危害。。。。。。
此次派息较前一周的0.1500美元下降34.93% ，，，，除息日及挂号日均为5月21日 ，，，，支付日为5月22日。。。。。。该基金于2024年6月10日在NYSE Arca生意所上市 ，，，，是一只自动治理型ETF。。。。。。
其焦点战略为合成备兑认购期权战略 ，，，，通过卖出Snowflake Inc股票的看涨期权价差来获取期权费收入 ，，，，同时持有美国短期国债作为期权生意的典质品并爆发特殊利息。。。。。。
该基金不直接投资于Snowflake股票 ，，，，其投资目的是为投资者提供一连的每周收入 ，，，，次要目的是与Snowflake股价变换坚持一定水平的加入。。。。。。